會計基礎工作自查報告（精選11篇）
工作在不經意間已經告一段落了，回看這段時間的工作，有著一些問題，是時候靜下心來好好寫寫自查報告了。自查報告怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編精心整理的會計基礎工作自查報告，歡迎大家分享。
會計基礎工作自查報告 1
根據縣財政局《關于在全縣深入開展會計基礎工作規范化創建活動的通知》要求，我局領導高度重視，組織專門班子，依據會計基礎工作規范化的標準要求，對全系統的財務會計基礎工作進行了全面自查，進一步提升了財務會計工作規范運作水平，現將自查情況報告如下：
一、高度重視，工作安排全面。
縣財政局《關于在全縣深入開展會計基礎工作規范化創建活動的通知》下發以后，我局領導高度重視，專門召開了局屬單位領導和財務人員會議，就此項工作做了專題安排，要求各單位要成立領導機構，確定專人認真開展創建工作。同時組織全體領導和會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規，使全體領導和會計人員進一步增強了對會計基礎工作規范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改，切實做好全系統財務管理的各項工作，共同促進全系統的會計基礎規范化建設工作。我局成立了以局長為組長，財務人員為成員的會計基礎工作規范化創建工作領導小組，由局財務股具體承擔此項工作，并監督指導局屬各單位創建活動的日常工作。我局下發了切實可行的會計基礎規范化創建工作實施方案，明確了工作任務和目標，為創建工作取得實效奠定了基礎。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
按照《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化考核標準》等文件要求，我局及局屬各單位認真細致的從會計機構設置和會計人員任用、會計核算、會計監督、制度體系、會計電算化實施情況等進行了全面細致的自查：
1、各單位都能依法設置會計機構、配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續教育學習。局屬各單位都能按規定配備財務人員，核算中心納管單位設報賬聯絡員一名，核算中心未納管的單位設會計一名，出納一名，各單位主要領導為財務負責人。出納、會計分工清楚，職責明確。財務人員變動移交手續健全。
2、各單位能依法建賬，嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求和國家統一規定設置會計科目，開展會計工作，會計政策運用準確。
3、原始憑證的格式正確、內容完整、要素齊全，填制方法、審核程序等符合會計制度要求;記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求，是經有關責任人簽章，字跡清楚，裝訂整齊。
4、各單位都能按規定設置總賬、明細賬、日記賬和備查賬，賬薄啟用規范，賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確，結賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規定。能做到賬證、賬賬、賬實相符，現金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結出余額，銀行存款與銀行對賬單及時核對。
5、財務人員能按時、按照規定編制財務報表，財務報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。
6、會計檔案管理人員對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都能按照國家規定定期整理歸檔，妥善保管，會計檔案的調閱、復制及時登記，會計檔案的銷毀符合規定手續。
7、各單位內部控制機制已經建立，內部審計制度健全，會計出納分設，印鑒分管，按時按要求進行財產清查，財產清查的范圍、組織程序明確。
8、內部會計制度健全，執行到位。
貨幣資金業務辦理，支票管理，發票領用、繳存、銷毀等符合內控制度要求，資產配置、處置符合國有資產管理辦法。
9、建立會計電算化各項管理制度，配備會計核算專用計算機，按規定設置操作權限和密碼，打印、裝訂賬薄、憑證，會計電算化工作符合規范的要求。
三、查漏補缺，確保自查成效
通過自查，我系統財務會計基礎工作總的情況是好的，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎工作比較規范，但與會計基礎工作考核標準相比，還有一定的差距，主要存在以下不足和問題：
1、部分單位會計人員無會計從業資格證書。
2、個別記賬憑證的空行未注銷。
3、內部會計制度有待進一步健全和完善;
4、對財務人員的業務培訓和繼續教育學習還有待進一步加強。
針對自查中發現的'問題，我們堅持標本兼治的原則，采取有效措施，靠實整改責任，逐條逐項進行了認真的整改。一是督促無證人員積極參加會計從業資格證培訓考試，力爭全系統財務人員都持證上崗;二是對記賬憑證空行未按規定注銷的，逐憑證整改完善，確保每一張記賬憑證都符合規定。三是舉辦財務人員培訓會，加強對財務人員的業務培訓，提高財務人員的綜合素質和適應新形勢發展的能力，全面提升財會隊伍素質。四是進一步健全和完善內部會計制度，建立會計基礎工作規范化管理的長效機制，使全系統財務工作的整體水平進一步提高。
會計基礎工作自查報告 2
根據《財政局關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》、《財政局關于開展會計基礎工作檢查的通知》文件要求，為切實做好史志辦財務會計基礎工作的自查自糾、整改提高，對照檢查內容，結合我辦實際情況，針對容易發生問題的主要環節進行自查，報告如下：
一、高度重視，全面檢查
史志辦領導高度重視這項工作，認真學習相關文件和規定，提出對開展會計基礎工作規范化的總體要求：認真貫徹實施會計法律法規，積極采取措施，通過強化會計基礎工作管理和監督檢查，著力推進史志辦會計基礎工作上新水平。為使工作取得實效，史志辦研究制訂切實可行的.檢查工作實施方案，明確工作任務和目標。及時了解會計基礎工作的自查和整改情況，組織會計人員認真學習《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規，進一步增強會計人員對會計基礎工作規范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改工作，切實做好財務管理的各項工作，共同促進史志辦的會計基礎規范化建設工作。
二、全面自查、認真整改
對照通知要求，史志辦將自查內容進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等進行了系統整理，并依照會計基礎工作量化測評各項標準嚴格進行了自查，從自查情況來看，史志辦會計基礎工作能按照《會計法》和《會計基礎工作規范化實施細則》等規定設置會計機構、會計崗位，進行會計核算、會計監督、切實加強內部會計制度建設。但在自查中也發現如下問題：
內部會計制度有待進一步健全和完善。針對自查中發現的問題，史志辦采取各種有效措施，及時進行整改、糾正，明確相關責任并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注重增強內部約束機制，逐步提高會計基礎工作規范化、制度化、科學化水平。主要做法如下：
1、加強制度建設。按照建立內部會計管理制度的規范化要求，制訂了《史志辦財務稽核制度》、《史志辦財務分析制度》等有關文件。
2、規范會計業務流程。結合會計規范化要求對業務流程進行整合，加大財務監控力度，會計核算和財務管理水平進一步提高。
3、按會計崗位不相容職務分離原則設置崗位并配備合格會計人員，并實行會計輪崗交流。對會計崗位設置進行全方位調整，有效地提高會計人員一崗多能的水平，加強了內控制度的落實。
史志辦將以此次檢查活動為契機，進一步提高史志辦會計基礎規范管理。重視提高會計人員素質，有計劃地吸收、培養業務骨干,改善財會隊伍結構，提高財會人員的綜合素質和適應新形勢發展要求的應變能力。牢固樹立起依法理財的基本理念，全面提升財會隊伍素質，建立會計基礎工作規范化管理的長效機制。
會計基礎工作自查報告 3
市政府辦公室：我委根據文件精神，從xx月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效，工作報告《財務工作自查報告》。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的'結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計基礎工作自查報告 4
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經理組織召開專項活動領導小組和工作小組動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務會計基礎工作。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和公司現有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據《調查問卷》分類整理、匯總自查內容，開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。
2、財務部經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核，工作總結《財務會計基礎工作》。
3、財務負責人對財務部經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。
5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的'不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查工作的內容
依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。
三、自查結果及整改措施
財務人員和機構設置基本情況
1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。
2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有良好的管理經驗，有較強的溝通協調能力。
3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。
4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。
6、公司《財務會計管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。
7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
會計基礎工作自查報告 5
為落實好文件精神，做好保密工作，局主要領導高度重視，做好我局保密工作的自查工作，增強監督檢查力度，現將情況匯報如下：
一、保密宣傳教育情況
我局開展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《計算機信息系統保密管理暫行規定》等相關法律法規與保密宣傳資料，進一步意識到新形勢下保密工作的重要性。
二、保密制度建設情況
為把保密工作規范化管理，確保計算機及其網絡的.安全保密，我局建立了計算機及其網絡保密管理制度、上網信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規章制度，進一步保障了保密工作的順利開展。
三、保密要害部門及涉密人員的管理情況
我局保密工作要害部門部位共3處，選用專門負責人，并與保密領導小組簽訂責任狀，要求定期上報工作狀態，不定期進行學習培訓，通過學習培訓，工作人員的專業知識、工作效率、綜合素質都得到了很大提高。
四、涉密載體與計算機及其網絡保密管理情況
載有涉密內容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統制造廠所確定的操作規程安裝，所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描述，作業或項目編號，建立目期及保存期限，盤帶出入庫必須有核準手續并有完整記錄。
我局現有計算機7臺，涉密計算機3臺，堅決杜絕“一機兩用”，嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網信息的保密管理堅持“誰上網誰負責”的原則，嚴格遵守國家的有關保密規章制度，凡對上網信息內容進行擴充（更新）或提供網上信息服務為目的而采集的信息，必須征得領導同意方可上網發布，接到舉報或檢查發現上網有泄密情況時，應立即向領導匯報，及時采取補報措施，刪除網上涉及國家秘密的信息，對違反此行為，泄露國家秘密的，依據《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法進行處理，情節嚴重構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任，并追究領導和直接責任人員的行政責任。
會計基礎工作自查報告 6
為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年xx月區審計局關于審計區環保局20xx年和20xx年預算執行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:
一、組織開展情況
為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。
二、自查情況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的.職責權限，業務金額無論大小，必須由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。
3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，必須經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。
三、整改情況
根據區財政開展會計基礎工作規范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規范、會計核算、內部監控等進行了交叉檢查。經查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。
會計基礎工作自查報告 7
按照《陜西省農村信用社會計基礎工作考核實施辦法》的細則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個總分網點的會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發現的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正�，F將我社會計基礎工作自查情況報告如下：
一、會計機構和會計管理方面：
我社能認真執行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯社的`監督管理和業務指導。經營過程中，能合規合法設立營業網點，科學合理配置網點業務崗位人員，建全崗位監督機制。會計重要崗位人員具備會計專業技術資格，從業年限達到了規范要求。會計工作從上到下實施了統一管理、指導、監督和檢查;會計資料數據真實、準確、完整;會計人員變動、交接嚴格執行監交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會計核算方面：
會計出納人員能認真遵守《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納基本制度》，營業人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規程》規范處理日常業務。經查：我社會計帳簿記載較為規范，會計憑證、會計科目使用正確，利息計算基本無誤，全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規，憑證要素較為齊全，檔案規律規范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求;會計人員全年度能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表，所有報表數據反映真實;遵守會計權責發生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實準確計提各項費用，客觀真實反映信用社經營狀況。年終決算前，會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產進行了清理，內外帳務全面進行了核對、年終經營狀況反映真實。
對有價單證能視同現金進行管理，貸款抵押物品定期進行盤點，帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳，領用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經查帳、簿、實數量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農村信用社有關法規制度和現金管理條例等，組織存款和日常的現金、重要憑證、有價單證的領銷用、調撥工作，嚴格庫存限額，及時調劑和上解現金;能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表以及上報等;能規范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度;能夠不斷增強防范意識，落實“三防一�！�，出納人員熟知防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。同時，內勤主任堅持了每月不少于2次網點的查庫制度。
四、內部管理制度方面：
我社在經營過程中，服從上級各職能部門的領導，嚴格執行行業管理制度。實行了信用社主任向聯社負全責，內部會計工作由座班主任負責的內控機制。針對我社的實際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內控管理職責和考核制度，層層落實責任，加強內部
管理。
五、存在的問題和不足：
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關業務登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規范，無連續性。二是內部管理力度不強，管理制度落實不深入，有漏洞。三是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實，通過我們的努力，力爭將20xx年的會計基礎工作水平邁上一個新的臺階。
會計基礎工作自查報告 8
一、工作組織部署階段
根據工作計劃，公司對此次專項活動做了以下組織安排:成立工作領導小組和會議室，規范財務會計基礎工作，辦公室負責具體項目的實施。4月31日前，財務部將組織召開動員會，傳達深圳證監局發[20xx]109號文件精神，全面深入開展規范深圳轄區上市公司財務會計基礎工作專項活動，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內容是公司全體財務人員首先了解財務會計基礎工作的相關規章制度，了解財務會計基礎工作的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作的要求；了解后，按照《關于填報深圳地區上市公司財務會計基礎工作調查表的通知》和《關于深圳地區上市公司會計基礎工作常見問題的通知》的內容逐一自查，找出問題，確定整改方案。
三、整改階段
現階段主要工作是落實整改措施，提高財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自檢內容、發現的問題和糾正措施
根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本準則》、《會計工作基本準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司對照《問卷調查》和《常見問題公告》，進行了認真、全面的逐項自查、自檢。
1、財務人員和機構的基本情況
1.1會計工作負責人和會計機構負責人
會計工作負責人由總經理提名，董事會決議任命。會計工作負責人和會計機構負責人未在其他單位兼職，在其他單位無人事關系，未發現違規行為。
1.2會計人員的崗位設置
會計崗位設置合理，符合內部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實施。公司雖然有回避制度，但是對于財務人員的`聘任沒有專門的回避制度。
整改措施:在財務人員管理制度上，增加關鍵崗位財務人員的回避聘任制度。
負責人:財務部
整改期限:10月15日前
1.3會計人員的專業系統培訓
公司已安排會計人員定期或不定期參加各種內外部專項培訓，包括內外部相關培訓和新會計準則、稅務及會計人員繼續教育講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計人員遵照執行，未發現違規行為。
2.基礎會計工作規范化
2.1會計憑證的編制和管理
會計憑證應由專人保管。一些原始單據(主要是銀聯采購訂單和卡銷售申請表等。)不附記賬憑證后單獨裝訂保存，主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過程中，發現少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時打印裝訂。
整改措施:總部財務部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。所有未能及時完成憑證裝訂印書的分行，將在10月15日前整改。各公司財務部嚴格遵守公司制度規定，財務部不定期抽查。一旦發現憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時裝訂，將作為會計質量問題進行通報批評。
會計基礎工作自查報告 9
依據河南省財政廳《關于開展“會計基礎工作規范年”活動的通知》（豫財會[20xx]23號）的精神和鶴壁市《會計基礎工作規范化管理活動實施方案》的文件要求，學校高度重視，全面部署，細心組織，扎扎實實開展了會計基礎工作規范專項檢查活動，通過檢查全面提高了學校會計基礎工作規范化水平，促進了財務管理工作的規范化、制度化、精細化。現就學校開展會計基礎規范工作的自查狀況匯報如下：
一、高度重視，細心組織，全面推動檢查工作
自文件下發后，學校領導高度重視這項工作，多次組織召開專題會議，仔細學習相關文件和規定，提出了學校對開展會計基礎工作規范化工作的總體要求：仔細貫徹實施會計法律法規，主動實行措施，通過強化會計基礎工作管理和監督檢查，著力推動學校會計基礎工作上新水平。為切實加強對會計基礎工作規范專項檢查的領導，學校成立了“新鎮中心小學會計工作基礎規范化管理活動工作領導小組”。領導小組由校長為組長，由副校長任副組長，財務等部門負責人為成員，由財務人員詳細組織實施。為使得工作取得實效，學校探討制訂切實可行的檢查工作實施方案，明確了工作任務和目標。剛好了解會計基礎工作的自查和整改狀況，剛好進行總結，同時組織全體會計人員仔細學習《會計法》、《會計基礎工作規范》、《會計基礎工作規范化管理方法》、《會計檔案管理方法》等有關法律法規，使全體教職工進一步增加了對會計基礎工作規范化的了解。共同促進學校的`會計基礎規范化建設工作。
二、周密支配，扎實有效地開展自查、整改工作
比照文件要求，我校將自查內容進行細化分解，進一步明確分工和職責。按會計基礎工作規范要求，對會計憑證、會計賬簿、會計報表等方面進行了全面的自查：
1、能依法建賬，嚴格根據《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求開展會計工作；
2、原始憑證的格式、內容、填制方法、審核程序等符合會計制度要求；
3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度要求，是經有關責任人簽章，字跡清晰，裝訂整齊；
4、總賬、明細賬、日記賬的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法都符合會計制度的規定；
5、沒有賬外設賬行為；
6、能做到賬證、賬賬、賬實相符；
7、對外報送的財務決算報告數字真實、計算精確、內容完整、說明清晰、報送剛好，單位領導、會計主管人員批閱并簽章；
8、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料基本能根據國家規定定期整理歸檔，妥當保管，調閱和銷毀符合規定手續；
9、會計人員持有會計證，會計工作交接手續符合制度規定的要求；
從自查狀況來看，學校會計基礎工作能根據《會計法》和《會計基礎工作規范化管理方法》等規定設置會計機構、會計崗位，進行會計核算、會計監督、切實加強內部會計制度建設。但在自查中也發覺了一些問題。主要體現在以下幾個方面：
1、內部會計制度有待進一步健全和完善；
2、固定資產管理和運用的監管力度不夠。針對自查中發覺的問題，學校實行各種有效措施，剛好進行整改、訂正，明確相關責任并落實到人。在整改過程中，堅持標本兼治，注意增加內部約束機制，逐步提高會計基礎工作規范化、制度化、科學化水平。學校將以此次檢查活動為契機，進一步提高學校會計基礎規范管理。重視提高財會人員的綜合素養和適應新形勢發展要求的應變實力。堅固樹立起依法理財的基本理念，全面提升財會隊伍素養，建立會計基礎工作規范化管理的長效機制，共同推動我校財政會計事業持續發展。
會計基礎工作自查報告 10
依據《縣財政局關于深化全縣基礎會計工作規范化的通知》要求，我局領導高度重視，根據基礎會計工作規范化的標準要求，組織特地小組對全系統基礎財務會計工作進行了全面自查，進一步提高了財務會計工作的規范化運作水平。現將自查狀況報告如下：
一、高度重視，全面做好工作支配。
《縣財政局關于開展全縣基礎會計工作規范化創新的通知》下發后，我局領導高度重視，特地召開了下屬baihua白話文…單位領導和財務人員會議，對這項工作進行了專項部署，要求各單位成立領導機構，指定專人仔細開展創新工作。同時，組織全體領導和會計人員仔細學習《會計法》、《會計基本工作準則》、《會計檔案管理方法》等相關法律法規。，使各級領導和會計人員進一步增加對會計基礎工作規范化的相識，高度重視，主動參加自查整改，切實做好全系統財務管理工作，共同推動全系統會計基礎工作規范化。我局成立了以局長為組長，財務人員為成員的基礎會計工作標準化創建領導小組。該局的財務股詳細擔當這項工作，并監督和指導該局下屬全部單位的創作活動的日常工作。我局發布了建立規范會計基礎的切實可行的實施方案，明確了工作任務和目標，為建立取得實效奠定了基礎。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
依據《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《基本會計工作準則》、《基本會計工作規范考核準則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計機構設置、會計人員聘任、會計核算、會計監督、會計電算化制度及實施等方面，仔細細致地進行了全面細致的自查。：
1、各單位可以依法設立會計機構，配備會計人員，并組織會計人員按時參與接著教化和學習。局屬各單位可按規定配備財務人員。會計中心負責一個聯絡員的報銷，會計中心不負責會計和出納。各單位主要領導負責財務。出納和會計分工明確，責任明確。財務人員變動轉移手續健全。
2、各單位可以依法建帳，嚴格根據《會計法》、《會計工作基本準則》和國家統一規定的要求設置會計科目，開展會計工作，精確運用會計政策。
3、原始憑證格式正確，內容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計制度要求；會計憑證的內容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會計制度的`要求，由責任人簽字，字跡清晰，裝訂整齊。
4、各單位可按規定設置總賬、明細賬、日記賬、參考賬戶，并規范啟用賬簿。賬簿登記清楚，要素齊全，摘要清楚，結賬和糾錯方法符合會計制度的規定。可以保證賬證、賬、賬相符，現金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結清，銀行存款、銀行對賬單剛好核對。
5、財務人員能夠按時按規定編制財務報表，數字真實，計算精確，內容完整，說明清晰，報送剛好。
6、會計檔案管理人員可以根據國家規定定期整理和歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料，妥當保管，剛好登記會計檔案的閱讀和復制，并根據規定程序銷毀會計檔案。
7、各單位內部限制機制已經建立，內部審計制度健全，會計和出納分工，印章負責，財產檢查按時按要求進行，財產檢查的范圍和組織程序明確。
8、內部會計制度健全，執行得當。貨幣資金業務的辦理、支票管理、收據、存款和銷毀發票等。符合內部限制制度要求，資產配置和處置符合國有資產管理方法。
9、建立會計電算化的各項管理制度，配備會計專用計算機，按規定設置操作權限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計電算化工作符合規范要求。
三、查漏補缺，確保自查的有效性
經過自查，我系統財務會計基礎工作總體狀況良好，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎工作相對規范。但是，與會計基礎工作考核標準相比，仍舊存在肯定差距，主要包括以下不足和問題：
1、有些單位的會計人員沒有會計從業資格證書。
2、個別記賬憑證空行未取消。
3、內部會計制度須要進一步完善。
4、金融人員的業務培訓和接著教化須要進一步加強。針對自查中發覺的問題，我們堅持標本兼治的原則，實行有效措施，依據整改的實際責任，逐一仔細整改。一是督促無證人員主動參與會計從業資格證書培訓考試，爭取全系統財務人員持證上崗；二是會計憑證空行不按規定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計憑證符合要求。三是召開財務人員培訓會議，加強財務人員的專業培訓，提高財務人員的綜合素養和適應新形勢發展的實力，全面提高會計隊伍素養。四是進一步完善內部會計制度，建立基礎會計工作規范化管理的長效機制，進一步提高全系統財務工作的整體水平。
會計基礎工作自查報告 11
基礎會計工作自查示范報告(三)根據《縣財政局關于深化全縣基礎會計工作規范化的通知》要求，我局領導高度重視，按照基礎會計工作規范化的標準要求，組織專門小組對全系統基礎財務會計工作進行了全面自查，進一步提高了財務會計工作的規范化運作水平�，F將自查情況報告如下:
一、高度重視，全面做好工作安排。
《縣財政局關于開展全縣基礎會計工作規范化創新的通知》下發后，我局領導高度重視，專門召開了下屬單位領導和財務人員會議，對這項工作進行了專項部署，要求各單位成立領導機構，指定專人認真開展創新工作。同時，組織全體領導和會計人員認真學習《會計法》、《會計基本工作準則》、《會計檔案管理辦法》等相關法律法規。，使各級領導和會計人員進一步增強對會計基礎工作規范化的認識，高度重視，積極參與自查整改，切實做好全系統財務管理工作，共同推進全系統會計基礎工作規范化。我局成立了以局長為組長，財務人員為成員的基礎會計工作標準化創建領導小組。該局的財務股具體承擔這項工作，并監督和指導該局下屬所有單位的'創作活動的日常工作。我局發布了建立規范會計基礎的切實可行的實施方案，明確了工作任務和目標，為建立取得實效奠定了基礎。
二、嚴格標準，工作扎實開展。
根據《中華人民共和國會計法》、《陜西省會計管理條例》、《基本會計工作準則》、《基本會計工作規范考核準則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計機構設置、會計人員聘任、會計核算、會計監督、會計電算化制度及實施等方面，認真細致地進行了全面細致的自查。：
1.各單位可以依法設立會計機構，配備會計人員，并組織會計人員按時參加繼續教育和學習。局屬各單位可按規定配備財務人員。會計中心負責一個聯絡員的報銷，會計中心不負責會計和出納。各單位主要領導負責財務。出納和會計分工明確，責任明確。財務人員變動轉移手續健全。
2.各單位可以依法建帳，嚴格按照《會計法》、《會計工作基本準則》和國家統一規定的要求設置會計科目，開展會計工作，準確運用會計政策。
3.原始憑證格式正確，內容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計制度要求；會計憑證的內容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會計制度的要求，由責任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。
4.各單位可按規定設置總賬、明細賬、日記賬、參考賬戶，并規范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結賬和糾錯方法符合會計制度的規定�？梢员ＷC賬證、賬、賬相符，現金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結清，銀行存款、銀行對賬單及時核對。
5.財務人員能夠按時按規定編制財務報表，數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。
6.會計檔案管理人員可以按照國家規定定期整理和歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料，妥善保管，及時登記會計檔案的閱讀和復制，并按照規定程序銷毀會計檔案。
7.各單位內部控制機制已經建立，內部審計制度健全，會計和出納分工，印章負責，財產檢查按時按要求進行，財產檢查的范圍和組織程序明確。
8.內部會計制度健全，執行得當。貨幣資金業務的辦理、支票管理、收據、存款和銷毀發票等。符合內部控制制度要求，資產配置和處置符合國有資產管理辦法。
9.建立會計電算化的各項管理制度，配備會計專用計算機，按規定設置操作權限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計電算化工作符合規范要求。
三、查漏補缺，確保自查的有效性
經過自查，我系統財務會計基礎工作總體情況良好，各單位都能嚴格遵守《會計法》，會計基礎工作相對規范。但是，與會計基礎工作考核標準相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問題:
1.有些單位的會計人員沒有會計從業資格證書。
2.個別記賬憑證空行未取消。
3.內部會計制度需要進一步完善。
4.金融人員的業務培訓和繼續教育需要進一步加強。
針對自查中發現的問題，我們堅持標本兼治的原則，采取有效措施，根據整改的實際責任，逐一認真整改。一是督促無證人員積極參加會計從業資格證書培訓考試，爭取全系統財務人員持證上崗；二是會計憑證空行不按規定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計憑證符合要求。三是召開財務人員培訓會議，加強財務人員的專業培訓，提高財務人員的綜合素質和適應新形勢發展的能力，全面提高會計隊伍素質。四是進一步完善內部會計制度，建立基礎會計工作規范化管理的長效機制，進一步提高全系統財務工作的整體水平。
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