出納專員崗位職責

時間：2023-04-05 18:07:55 崗位職責我要投稿

出納專員崗位職責合集15篇

　　現如今，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納專員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納專員崗位職責合集15篇

出納專員崗位職責1

　　1. 應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的.會計信息。

　　4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納專員崗位職責2

　　崗位職責

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的`匯總統計;

　　7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

　　8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

　　9、領導交辦的其他事項。

出納專員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責人力資源模塊的.相關工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領開具開票;

　　4、部分稅目申報(有會計人事指導);

　　5、銀行回單和報銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業管理相關專業優先;

　　2、1年以上人事行政專員經驗，熟悉人力資源模塊專業知識，熟悉國家相關的政策;

　　3、工作積極主動，溝通協調能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務出納工作經驗。

出納專員崗位職責4

　　1、負責日常應收應付的管理和核對；

　　2、基本賬務的.核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責記賬憑證的編制、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責開具各項票據；

　　6、負責辦公室財務管理統計匯總；

　　7、領導安排的其他事情。

出納專員崗位職責5

　　負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的.發放并及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責6

　　1、銀行結算賬戶的'變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

　　4、現金日清月結;

　　5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

　　6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

　　7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員崗位職責7

　　崗位職責

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員崗位職責8

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管；

　　5、負責開具各項票據；協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　6、完成工資發放；

　　7、完成上級領導交辦的'其他工作。

出納專員崗位職責9

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的'接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

出納專員崗位職責10

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　6、對已審核的'原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格；

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題；

　　8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員崗位職責11

　　1、執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務；

　　2、根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬；

　　3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性；

　　4、及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表；

　　5、編制資金報告，保證資金收支的'準確性和完整性；

　　6、完成上級交予的其他任務。

出納專員崗位職責12

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員崗位職責13

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；

　　4、依據復核無誤的`采購請款單按時支付供應商貨款；

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導；

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算；

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責14

　　1、編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理；

　　2、負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理；

　　3、協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作；

　　4、員工的業績、考勤、績效數據匯總統計；

　　5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作；

出納專員崗位職責15

　　1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　3. 嚴格按照公司規定的`款項審批權限進行付款、報銷;

　　4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　5. 協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

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