財務出納崗位職責(匯編15篇)
在現實社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的財務出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務出納崗位職責1
1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。
2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。
3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的`各項工作。
4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性
財務出納崗位職責2
1、銀行賬的登記及銀行業務辦理;
2、整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;
3、開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;
4、銷售收入表格的`編制;
5、裝訂憑證;
6、領導交代的其他工作
財務出納崗位職責3
一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的'審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務出納崗位職責4
1、根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的'管理工作;
2、合同系統回款上傳;
3、發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;
4、負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;
5、收集并整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;
6、其他與出納相關的臨時工作。
財務出納崗位職責5
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的.管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務出納崗位職責6
1、負責日常現金和銀行的支付;
2、負責開票和收款的`核對;
3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;
6、領導交予的其他任務。
財務出納崗位職責7
1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔；
2、負責公司發票的'開具和賬款的收支處理；
3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作；
4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作；
5、完成上級交代的其他工作。
財務出納崗位職責8
1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;
2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;
4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;
6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;
9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;
10、其他臨時工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財務、金融等專業本科及以上學歷,本地戶口優先。
2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優秀的可放寬此項限制。取得會計從業資格證書;
3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數據統計與分析工作;
4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;
5、敬業愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協作意識強。
財務出納崗位職責9
1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單柜面開票。
8.公司增值稅發票領購。
9.每月憑證裝訂。
10.領導安排的`其他事項。
財務出納崗位職責10
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業務。
2、及時復核公司業務系統收款情況，確保金額的準確性;
3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關人員。
4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護;
6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。
8、上級領導安排的.其他事項。
財務出納崗位職責11
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的.溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
財務出納崗位職責12
1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。
2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通；
3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算；
4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。
5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的`依據；？
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務出納崗位職責13
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司伙伴的輔助工作。
財務出納崗位職責14
1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
財務出納崗位職責15
■負責費用報銷單據復核
■負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■協助應收票據日常管理（說明、托收等）
■開具增值稅、營業稅發票
■現金相關發票的金蝶輸入
■負責海外關聯公司債權債務核對
■工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
【財務出納崗位職責】相關文章：
財務出納的崗位職責03-13
財務出納崗位職責05-22
財務與出納崗位職責07-27
出納財務崗位職責10-28
財務出納崗位職責12-13
財務出納的崗位職責12-15
財務出納崗位職責08-12
財務部出納的崗位職責-崗位職責01-24
關于財務出納的崗位職責03-07
財務出納會計崗位職責10-21