集團出納崗位職責
出納崗位職責最主要是在做什么呢？和小編一起來看看下文 ，歡迎借鑒！
篇一：財務出納崗位職責
一、基本職責
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9．現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定制單人制單。
篇二：出納崗位職責說明書
工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算
工作要求：服務意識強、積極熱情
工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關系
1、上級：主辦會計/總經理
2、下級：無
3、內部聯系：公司各部門
4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局
二、工作職責
�。ㄒ唬F金和銀行
1、根據審核無誤現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發生匯款錯誤事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
�。ǘ�、發票和收據
1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。
2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票場所。
3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5、不符合規定發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。
7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。
8、按照稅務機關規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
�。ㄈ�、記帳和報表
1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出明細表。
�。ㄋ模�、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統計
每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。
（六）、其它
1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。
2、每月工資核算。
3、辦公室和領導交辦其他工作。
4、對所接觸公司文件及數據保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權。
6、學習、解、掌握財經法規和制度，提高自己政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
三、考核內容
1、財務制度執行情況。
2、現金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時性
6、上級領導綜合評價。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面知識，有高度責任心。
2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。
3、所需學歷：中專以上。
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