4S店出納崗位說明書

時間：2021-01-16 11:01:43 崗位說明書我要投稿

4S店出納崗位說明書

　　4S店出納員工主要負責的工作都有哪些呢?今天yjbys小編跟大家分享幾篇崗位說明書，希望對大家有所幫助!

4S店出納崗位說明書

　　4S店出納崗位說明書一

　　1。嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后，要在收付憑證及原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;

　　2。登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記"現金日記賬""銀行存款日記賬"，并結出余額，記賬后的.收付款憑證及時轉給會計;

　　3。嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金;

　　4。建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

　　5。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效;

　　6。要積極配合銀行做好對賬，報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

　　7。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙;

　　8。配合會計做好各種賬務處理。

　　1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行;不得白條抵庫，不得坐支;不得營私舞弊、貪腐、挪用公款損害公司利益，如經發現給予開除并賠償經濟損失。

　　2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開戶銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務科長審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。

　　5、復核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。7、復核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無誤的費用報銷按規定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領冒領，并在相關報銷單據上加蓋“現金付訖”印章。

　　8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對于不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項;對于符合手續要求的借款單據應由借款本人領款，杜絕代領冒領。

　　9、每日不少于兩次前往收銀臺(早晨、下午各一次)與收銀員一道將營業錢款與收款收據、結算資料進行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營業款;將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理;下午四點前將營業款交存銀行。

　　10、序時逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時結出余額。每日終了前應與財務總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現金進行盤點、編制《現金盤點表》;編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、做好資金日(月)報表，并于次日早晨9點前將資金日(月)報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。

　　12、根據主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。

　　13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。

【4S店出納崗位說明書】相關文章：