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金蝶全面預算管理解決方案
金蝶 K/3 WISE 全面預算管理解決方案，涵蓋銷售、計劃、采購、庫存、成本、費用、資金等業(yè)務環(huán)節(jié)，將企業(yè)經營過程涉及的所有環(huán)節(jié)均納入預算管理范圍。通過業(yè)務預算、費用預算、資金預算系統(tǒng)的集成應用，在企業(yè)戰(zhàn)略目標指導下，以銷售預測為起點，經過 MRP 計算，自動生成生產、采購和成本預算，同時綜合各部門經營管理信息，出具各項費用預算和資金收支預算，并根據(jù)預算結果對銷售、生產、采購、倉存、費用管理、應付款管理等系統(tǒng)的業(yè)務處理過程進行實時監(jiān)控和指導，從而在價值鏈各環(huán)節(jié)對企業(yè)資源進行最優(yōu)化配置與控制，促進戰(zhàn)略目標順利實現(xiàn)。
一，在預算編制階段
提供各項明細預算單據(jù)的新增、關聯(lián)生成、自動計算與審核功能
支持長期預算和短期預算間的數(shù)據(jù)檢查
編制過程充分考慮各個領域間的業(yè)務關系，通過計算、下推、上拉、自動生成等方式，保證預算編制的嚴謹性，幫助企業(yè)落實公司戰(zhàn)略規(guī)劃，細化年度經營計劃，在總體資源有限的前提下，對各責任中心的可支配資源進行安排、調度和調整;
二，在預算執(zhí)行階段
提供預算控制策略平臺設置功能，控制維度、控制方法、控制強度均可自由設置
支持多預算方案、多維度的多重控制，多個預算方案可同時編制、同時執(zhí)行系統(tǒng)根據(jù)已設置的控制策略從業(yè)務發(fā)生源頭進行控制，直接影響采購訂單、銷售訂單、費用報銷單、差旅費報銷單、付款申請單等單據(jù)的實際處理進程，實現(xiàn)全面預算對經濟活動的實時指導和控制;
三，在預算分析階段
提供詳細的預算執(zhí)行分析報表
支持從客戶、供應商、部門、職員、物料等維度分項或匯總統(tǒng)計預算數(shù)與實際數(shù)差異幫助企業(yè)決策層清晰評價各責任中心的經營或工作業(yè)績，幫助各責任中心及員工分析具體差異原因，采取糾偏措施，同時為后期預算的編制或調整提供參考信息，使企業(yè)全面預算管理進入良性循環(huán)。
四，核心應用
金蝶 K/3 WISE 全面預算管理解決方案，貫穿企業(yè)價值鏈全過程、覆蓋各部門經營活動，幫助企業(yè)搭建全員、全方位、全過程的預算管理體系，其主要功能包括：
1，預算管理
提供預算科目管理、財務預算編制、財務預算控制、財務預算調整與績效分析等功能，幫助企業(yè)根據(jù)發(fā)展目標及戰(zhàn)略規(guī)劃，加強企業(yè)經營運作時的事前規(guī)劃、事中控制和事后分析評估。
2，業(yè)務預算
提供銷售預算、采購預算、生產預算、成本預算的單據(jù)編制、預算控制、預算分析等功能，支持查詢本系統(tǒng)預算科目編制結果與預算管理系統(tǒng)編制結果的差異數(shù)據(jù)，實現(xiàn)長短期預算及時對比分析。以銷售預算為起點，經過 MRP 計算，自動生成生產預算、采購預算、成本預算，對銷售管理、生產任務管理、采購管理等系統(tǒng)的業(yè)務處理進行全程實時監(jiān)控和指導，幫助企業(yè)對銷售、采購、生產、成本等業(yè)務進行全面、實時的預算管理。
2.01，銷售管理
提供從銷售計劃、模擬報價、銷售報價、銷售合同、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務管理功能，支持多匯率、信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務處理。支持銷售明細計劃生成業(yè)務預算系統(tǒng)的銷售預算單和計劃系統(tǒng)的產品預測單，支持銷售訂單和發(fā)票生成資金預算系統(tǒng)的銷售收款預算，支持根據(jù)銷售預算控制銷售訂單。
2.02 物料需求計劃
提供 MRP 計算、MRP 維護、MRP 查詢、庫存狀態(tài)查詢、項目 MRP 計算、項目 MRP 查詢等功能，并提供自動物料替代管理和計劃員工作臺。支持 MRP 以產品預測單為需求來源，經計算后生成計劃訂單，計劃訂單投放后生成生產任務單和采購申請單;支持計劃訂單生成業(yè)務預算系統(tǒng)的采購預算。
2.03，生產任務管理
提供生產任務管理、生產任務變更、生產任務改制、生產投料、生產領料、生產物料報廢、生產任務匯報等生產業(yè)務流程管理，并提供模擬發(fā)料配套查詢、生產任務全程跟蹤、生產任務可視化排程等功能。支持生產任務單以物料需求計劃系統(tǒng)的計劃定單為來源。
2.04，采購管理
提供采購需求管理、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、多匯率處理、購貨結算處理、供應商評估等全面的采購業(yè)務流程管理，以及供應商管理、價格控制、供貨信息管理等綜合業(yè)務管理功能。支持采購申請單生成業(yè)務預算系統(tǒng)的采購預算，支持采購訂單和發(fā)票生成資金預算系統(tǒng)的采購付款預算，支持根據(jù)采購預算控制采購訂單。
2.05，存貨核算
提供入庫核算、出庫核算、根據(jù)業(yè)務單據(jù)和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準備計提、關賬、與總賬對賬、期末結賬等功能。支持期初數(shù)據(jù)作為業(yè)務預算系統(tǒng)期初存貨及本期入庫預測的來源。
2.06，實際成本
提供產品生產成本核算基礎設置、數(shù)據(jù)歸集、費用分配、成本計算等功能。支持基礎資料中的實際成本 BOM作為業(yè)務預算系統(tǒng)產品成本預算的計算依據(jù)。
3，費用預算
提供折舊費用、工資費用、制造費用、管理費用、銷售費用、財務費用、投資、其他收支等各項費用的預算編制和分析功能，幫助企業(yè)全面統(tǒng)籌各項費用支出，降低經營成本。支持查詢本系統(tǒng)預算科目編制結果與預算管理系統(tǒng)編制結果的差異數(shù)據(jù)，實現(xiàn)長短期預算及時對比分析。支持費用預算作為業(yè)務預算系統(tǒng)產品成本預算的數(shù)據(jù)來源;支持各項費用預算生成資金預算系統(tǒng)的付款預算單據(jù);支持根據(jù)費用預算控制費用管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過程。
3.01，費用管理
支持費用申請、借款、審核、報銷的全流程處理，提供費用移轉、核銷管理、生成憑證等功能，同時提供借款和費用的綜合分析報表以及費用預算執(zhí)行分析表。支持根據(jù)費用預算控制費用報銷單和移轉單，根據(jù)資金預算控制費用借款申請單和報銷單。
3.02，網(wǎng)上報銷
支持費用(借款)申請單、出差(借款)申請單、費用報銷單、差旅費報銷單的網(wǎng)上申請與審批，提供借款和報銷情況在線查詢功能。支持根據(jù)費用預算控制費用報銷單和移轉單，根據(jù)資金預算控制費用借款申請單和報銷單。
4，資金預算
提供銷售收款、其他收款、融資、采購付款、債務償還、費用付款、其他付款等各項收支的預算編制和分析功能。幫助企業(yè)財務人員合理安排資金收支，實現(xiàn)資金鏈良性循環(huán)。支持查詢本系統(tǒng)預算科目編制結果與預算管理系統(tǒng)編制結果的差異數(shù)據(jù)，實現(xiàn)長短期預算及時對比分析。支持引入業(yè)務預算、銷售管理、采購管理、費用預算等系統(tǒng)的單據(jù)生成各項收付款預算;支持根據(jù)資金預算控制費用管理、應收應付款管理、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過程。
4.01，應收款管理
提供應收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應收票據(jù)管理、應收款結算等全面的應收業(yè)務流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務管理功能，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表。支持資金預算系統(tǒng)的銷售收款預算生成收款單。
4.02，應付款管理
提供應付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應付票據(jù)管理、應付款結算等全面的應付業(yè)務流程管理，以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表。支持資金預算系統(tǒng)的各項付款預算生成并控制付款申請單、付款單和預付單。
4.03，現(xiàn)金管理
提供銀行票據(jù)、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，銀行存款對賬單及對賬、現(xiàn)金收付款單據(jù)等業(yè)務管理功能，并在此基礎上提供豐富的資金分析報表。支持資金預算系統(tǒng)的各項付款預算生成并控制現(xiàn)金付款申請單、現(xiàn)金付款單。
4.04，網(wǎng)上銀行
提供下載銀行收付款單據(jù)，提交付款指令，查詢賬戶余額、交易明細、收支余額表等功能。結合銀行安全認證系統(tǒng)，嚴密保護資金業(yè)務及信息安全。支持將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單提交銀行付款。
目前，金蝶K/3WISE系統(tǒng)全面預算管理解決方案已幫助眾多企業(yè)成功實現(xiàn)了科學、高效的全面預算管理。
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